キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
110億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-41億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
35億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 110 | -41 | − | − | 35 | − | — |
| FY2025 | 92 | 138 | -73 | -187 | 79 | 33 | 69 | 1.51倍 |
| FY2024 | 93 | 138 | -83 | -53 | 53 | 29 | 65 | 1.48倍 |
| FY2023 | 95 | 99 | -83 | -41 | 67 | 24 | 55 | 1.05倍 |
| FY2022 | 87 | 117 | -38 | -80 | 40 | 24 | 16 | 1.35倍 |
| FY2021 | 84 | 98 | 10 | -76 | 28 | 24 | 79 | 1.17倍 |
| FY2020 | 65 | 96 | -120 | -30 | − | 19 | 108 | 1.48倍 |
| FY2019 | 70 | 96 | -84 | -5 | − | 23 | -23 | 1.36倍 |
| FY2018 | 61 | 99 | -62 | -3 | − | 24 | 12 | 1.63倍 |
| FY2017 | 58 | 58 | -45 | -30 | − | 23 | 37 | 1.00倍 |
| FY2016 | 41 | 75 | -28 | -19 | − | 23 | 14 | 1.82倍 |