キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
336億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
128億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
123億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 336 | 128 | − | − | 123 | − | — |
| FY2025 | − | -651 | 204 | − | 209 | 121 | -860 | — |
| FY2024 | 345 | 872 | 104 | -355 | 158 | 86 | -447 | 2.53倍 |
| FY2023 | 290 | 373 | -464 | -317 | 177 | 86 | 976 | 1.28倍 |
| FY2022 | 203 | 95 | 14 | -262 | 149 | 96 | -91 | 0.47倍 |
| FY2021 | 144 | 156 | -146 | -116 | 82 | 102 | 110 | 1.08倍 |
| FY2020 | 79 | -258 | 12 | -74 | − | 107 | 10 | -3.27倍 |
| FY2019 | 282 | 418 | 19 | -172 | − | − | -246 | 1.48倍 |
| FY2018 | 302 | 981 | 9 | -273 | − | − | 437 | 3.25倍 |
| FY2017 | 188 | 270 | -55 | -127 | − | 117 | 990 | 1.44倍 |
| FY2016 | 213 | 205 | -73 | -156 | − | 119 | 215 | 0.96倍 |