キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
107億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-21億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
33億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 107 | -21 | − | − | 33 | − | — |
| FY2025 | 59 | 88 | -33 | -12 | 31 | − | 86 | 1.50倍 |
| FY2024 | 45 | 21 | -48 | -36 | 35 | 33 | 55 | 0.45倍 |
| FY2023 | 44 | 30 | -48 | -9 | 34 | 32 | -27 | 0.67倍 |
| FY2022 | 34 | 91 | -26 | -37 | 32 | 29 | -18 | 2.65倍 |
| FY2021 | 33 | 85 | -24 | -32 | 25 | 28 | 65 | 2.56倍 |
| FY2020 | 45 | 113 | -39 | -13 | − | 28 | 61 | 2.49倍 |
| FY2019 | 44 | 13 | -36 | -59 | − | − | 74 | 0.28倍 |
| FY2018 | 44 | 89 | -28 | 9 | − | 20 | -23 | 2.05倍 |
| FY2017 | 44 | 56 | -17 | -54 | − | 19 | 61 | 1.26倍 |
| FY2016 | 45 | 65 | -21 | -40 | − | 18 | 39 | 1.44倍 |