💸 キャッシュフロー 2026-01
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
16億円 | |
| 投資CF マイナスは成長投資のシグナル |
15億円 | |
| 財務CF 配当・自社株買い・借入返済 |
-33億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
| 減価償却費 EDINET詳細データ取込中 |
— | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 | 7億円 | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
2.24倍 |
📅 CF時系列（過去5年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-01 | 7 | 16 | 15 | -33 | − | − | 2.24倍 |
| 2025-01 | 4 | -6 | 15 | -7 | − | − | -1.48倍 |
| 2024-01 | 2 | -14 | 0 | 15 | − | − | -6.15倍 |
| 2023-01 | -1 | -4 | -5 | 1 | − | − | 5.51倍 |
| 2022-01 | 15 | 5 | -0 | 3 | − | − | 0.37倍 |