キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
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営業CF
→
本業からの現金創出 |
69億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-25億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
16億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 69 | -25 | − | − | 16 | − | — |
| FY2025 | 134 | 412 | -16 | 54 | 7 | 12 | 45 | 3.08倍 |
| FY2024 | 66 | -540 | -14 | -319 | 7 | 11 | 396 | -8.15倍 |
| FY2023 | 73 | 204 | 24 | 285 | 5 | 12 | -554 | 2.81倍 |
| FY2022 | 52 | 122 | -5 | -28 | 9 | 13 | 228 | 2.33倍 |
| FY2021 | -75 | 116 | -38 | -75 | 3 | 13 | 117 | -1.56倍 |
| FY2020 | 26 | -334 | -75 | -33 | − | 13 | 79 | -12.63倍 |
| FY2019 | 149 | 297 | -58 | 216 | − | 11 | -409 | 1.99倍 |
| FY2018 | 155 | 162 | -34 | -36 | − | 9 | 239 | 1.05倍 |
| FY2017 | 161 | -235 | -17 | -65 | − | 7 | 128 | -1.46倍 |
| FY2016 | 137 | 390 | -3 | -28 | − | − | -253 | 2.85倍 |