キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,146億円 | |
|
投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-465億円 | |
|
財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
|
減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
335億円 | |
|
フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,146 | -465 | − | − | 335 | − | — |
| FY2025 | − | 306 | -1,048 | − | 751 | 309 | -445 | — |
| FY2024 | 1,258 | 1,237 | -629 | 617 | 475 | 273 | -742 | 0.98倍 |
| FY2023 | 1,150 | -291 | -817 | -96 | 858 | 247 | 608 | -0.25倍 |
| FY2022 | 1,118 | 302 | -512 | 1,119 | 580 | 226 | -1,109 | 0.27倍 |
| FY2021 | 1,039 | 1,531 | -654 | -209 | 527 | 191 | -210 | 1.47倍 |
| FY2020 | 985 | 531 | -1,018 | -391 | − | 200 | 877 | 0.54倍 |
| FY2019 | 1,032 | 304 | -253 | -109 | − | 192 | -488 | 0.29倍 |
| FY2018 | 1,098 | 1,205 | -474 | -750 | − | 194 | 50 | 1.10倍 |
| FY2017 | 1,268 | 1,875 | -319 | -531 | − | 193 | 731 | 1.48倍 |
| FY2016 | 1,049 | 364 | -278 | -206 | − | − | 1,556 | 0.35倍 |