キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
405億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-417億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
194億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 405 | -417 | − | − | 194 | − | — |
| FY2025 | 990 | 856 | -465 | 372 | 270 | 174 | -12 | 0.86倍 |
| FY2024 | 939 | 909 | -131 | -458 | 204 | 171 | 391 | 0.97倍 |
| FY2023 | 747 | 821 | -571 | -968 | 288 | 166 | 778 | 1.10倍 |
| FY2022 | 704 | 1,125 | -195 | -401 | 194 | 162 | 250 | 1.60倍 |
| FY2021 | 696 | 985 | -247 | -341 | 134 | 158 | 930 | 1.42倍 |
| FY2020 | 623 | 1,021 | -183 | -343 | − | 150 | 737 | 1.64倍 |
| FY2019 | 904 | 720 | 1 | -1,114 | − | 125 | 838 | 0.80倍 |
| FY2018 | 899 | 626 | -229 | -977 | − | 104 | 721 | 0.70倍 |
| FY2017 | 878 | 1,241 | -334 | -253 | − | 80 | 396 | 1.41倍 |
| FY2016 | 822 | 788 | -936 | -723 | − | − | 907 | 0.96倍 |