キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
428億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-68億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
-390億円 |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
204億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 428 | -68 | -390 | − | 204 | − | — |
| FY2025 | − | 458 | -79 | − | 19 | 153 | 438 | — |
| FY2024 | 161 | 419 | -336 | -213 | 23 | 134 | 378 | 2.61倍 |
| FY2023 | 297 | -165 | -94 | -140 | 111 | 118 | 83 | -0.56倍 |
| FY2022 | -95 | 103 | -258 | 85 | 114 | 120 | -259 | -1.08倍 |
| FY2021 | 65 | 288 | -217 | -9 | 97 | 107 | -155 | 4.42倍 |
| FY2020 | 57 | 251 | -130 | -121 | − | 101 | 68 | 4.39倍 |
| FY2019 | 90 | 243 | -114 | -153 | − | 89 | 120 | 2.71倍 |
| FY2018 | 123 | 146 | -86 | -4 | − | 95 | 129 | 1.19倍 |
| FY2017 | 99 | 301 | -66 | -236 | − | 95 | 60 | 3.04倍 |
| FY2016 | 104 | 281 | -77 | -110 | − | 103 | 235 | 2.71倍 |