キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
-48,385億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-66,684億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
2,318億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | -48,385 | -66,684 | − | − | 2,318 | − | — |
| FY2025 | − | -38,208 | 37,931 | − | 2,760 | 1,986 | -40,968 | — |
| FY2024 | 8,854 | 18,850 | 19,822 | -2,990 | 631 | 1,732 | -277 | 2.13倍 |
| FY2023 | 6,790 | 88,672 | 66,057 | -2,310 | 648 | 1,632 | 38,672 | 13.06倍 |
| FY2022 | 5,555 | 49,172 | -18,605 | -6,111 | 423 | 1,619 | 154,729 | 8.85倍 |
| FY2021 | 5,305 | 166,132 | -97,637 | -5,221 | 1,074 | 1,632 | 30,567 | 31.32倍 |
| FY2020 | 4,710 | 19,019 | -58,085 | 408 | − | 1,527 | 68,495 | 4.04倍 |
| FY2019 | 4,486 | -26,361 | 54,872 | -2,818 | − | 1,682 | -39,066 | -5.88倍 |
| FY2018 | 966 | 29,667 | -23,162 | -186 | − | − | 28,511 | 30.72倍 |
| FY2017 | 5,765 | 46,901 | 57,964 | 1,500 | − | 1,663 | 6,505 | 8.13倍 |
| FY2016 | 6,035 | 41,042 | 36,879 | -245 | − | − | 104,865 | 6.80倍 |