キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
479億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-687億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
293億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 479 | -687 | − | − | 293 | − | — |
| FY2025 | 275 | 148 | -692 | 139 | 756 | 285 | -208 | 0.54倍 |
| FY2024 | 243 | 662 | 297 | -209 | 828 | 282 | -544 | 2.72倍 |
| FY2023 | − | 248 | -241 | − | 586 | 283 | -338 | — |
| FY2022 | 838 | 582 | -260 | -38 | 523 | 296 | 959 | 0.70倍 |
| FY2021 | 125 | -72 | -399 | -284 | 440 | 317 | 322 | -0.58倍 |
| FY2020 | -272 | 493 | -699 | 692 | − | 322 | -471 | -1.81倍 |
| FY2019 | 157 | 559 | -413 | 103 | − | 300 | -205 | 3.57倍 |
| FY2018 | 207 | 544 | -757 | -127 | − | 295 | 146 | 2.63倍 |
| FY2017 | 162 | 594 | 58 | 210 | − | 297 | -213 | 3.68倍 |