キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
1,175億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-486億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
634億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去11年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 1,175 | -486 | − | − | 634 | − | — |
| FY2025 | 545 | 1,523 | -2,341 | -579 | 471 | 629 | 689 | 2.80倍 |
| FY2024 | 651 | 2,233 | -695 | -489 | 455 | 599 | -818 | 3.43倍 |
| FY2023 | 568 | -970 | -888 | -937 | 453 | 584 | 1,539 | -1.71倍 |
| FY2022 | -884 | 310 | -1,110 | 2,458 | 486 | 550 | -1,859 | -0.35倍 |
| FY2021 | -68 | 566 | -849 | 528 | 508 | 543 | -801 | -8.32倍 |
| FY2020 | 68 | 1,015 | -751 | -33 | − | 517 | -283 | 14.85倍 |
| FY2019 | 134 | 540 | -1,013 | -63 | − | 720 | 263 | 4.02倍 |
| FY2018 | 25 | 823 | -913 | -99 | − | 628 | -473 | 32.65倍 |
| FY2017 | -5 | 635 | -1,043 | 354 | − | 648 | -90 | -131.02倍 |
| FY2016 | -6 | 698 | -850 | 213 | − | − | -407 | -112.21倍 |