キャッシュフロー FY2026
▼ 三CF階層
|
営業CF
→
本業からの現金創出 |
5,089億円 | |
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投資CF
→
マイナスは成長投資のシグナル |
-4,415億円 | |
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財務CF
→
配当・自社株買い・借入返済 |
— |
▼ 設備投資・FCF
| 設備投資（CapEx） | — | |
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減価償却費
→
営業CF内の減価償却・償却（FY2026） |
1,080億円 | |
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フリーキャッシュフロー
→
バフェットOwner Earningsの核 |
— |
▼ 利益の質チェック
| 純利益 → | — | |
| 営業CF / 純利益 1倍超なら利益の質が高い（バフェット・チェック） |
— |
CF時系列（過去10年）
| 年度 | 純利益(億) | 営業CF(億) | 投資CF(億) | 財務CF(億) | 設備投資(億) | 減価償却(億) | FCF(億) | OCF/純益 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2026 | − | 5,089 | -4,415 | − | − | 1,080 | − | — |
| FY2025 | − | 3,241 | -3,615 | − | 1,514 | 1,013 | 1,727 | — |
| FY2024 | 1,894 | 3,072 | -3,620 | 129 | 2,184 | 983 | -374 | 1.62倍 |
| FY2023 | 1,684 | 2,699 | -3,120 | 1,004 | 1,344 | 935 | -548 | 1.60倍 |
| FY2022 | 1,653 | 2,801 | -3,138 | 305 | 1,677 | 916 | -421 | 1.69倍 |
| FY2021 | 1,552 | 2,074 | -2,973 | 910 | 1,939 | 891 | -337 | 1.34倍 |
| FY2020 | 1,357 | 3,418 | -2,774 | 504 | − | 849 | -899 | 2.52倍 |
| FY2019 | 1,485 | 3,460 | -2,711 | -289 | − | 803 | 643 | 2.33倍 |
| FY2018 | 1,346 | 2,933 | -2,868 | -1,925 | − | 775 | 749 | 2.18倍 |
| FY2017 | 1,204 | 1,685 | -3,273 | 372 | − | 760 | 65 | 1.40倍 |