7818
トランザクション（7818）
株価
現在株価
1,225 円
2026-10-27
52週高値
1,422 円
52週安値
1,005 円
時価総額
658 億円
主要指標
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株価推移
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10年財務トレンド
| 年度 | 売上(億) | 営業利益(億) | 純利益(億) | FCF(億) | ROE(%) | EPS(円) | 配当(円) | 自己資本比率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FY2017 | 135 | 14 | 9 | 1 | 13.9 | 33.8 | 10.0 | 72.4 |
| FY2018 | 154 | 17 | 11 | -2 | 14.7 | 39.5 | 13.0 | 73.8 |
| FY2019 | 165 | 20 | 13 | -0 | 15.2 | 45.0 | 16.0 | 74.1 |
| FY2020 | 185 | 28 | 17 | 13 | 16.9 | 56.7 | 18.0 | 73.9 |
| FY2021 | 171 | 28 | 21 | 18 | 18.2 | 70.7 | 22.0 | 78.5 |
| FY2022 | 183 | 32 | 22 | 0 | 16.4 | 75.4 | 25.0 | 80.2 |
| FY2023 | 230 | 47 | 33 | 23 | 20.4 | 113.5 | 35.0 | 78.8 |
| FY2024 | 250 | 52 | 38 | 13 | 20.7 | 129.4 | 39.0 | 81.3 |
| FY2025 | 275 | 57 | 41 | 37 | 20.7 | 70.9 | 57.0 | 82.6 |
| FY2026 | — | — | — | — | — | — | 32.5 | — |
バフェット流モート診断
無形資産
○○○○○
0/5
スイッチング
○○○○○
0/5
ネットワーク
○○○○○
0/5
コスト優位
○○○○○
0/5
効率規模
○○○○○
0/5
総合スコア：0/25 主要モート：明確な堀は見られない 持続性：判定中
無形資産0/5
スイッチングコスト0/5
ネットワーク効果0/5
コスト優位0/5
規模の経済0/5
競合との比較優位
強気シナリオ
新規事業や未開拓市場での成功
革新的な技術開発による市場シェア拡大
M&Aによる事業ポートフォリオ強化
弱気シナリオ（モート侵食）
既存事業の競争激化による収益悪化
技術革新への対応遅れ
新規参入企業による市場浸食
反転思考（マンガー流：どうすればこの会社は壊れるか）
この投資が失敗するには、トランザクションが保有する（あるいは今後獲得する）独自の技術やノウハウが陳腐化し、競合他社がより低コストで同等以上の製品・サービスを提供できるようになることが真実でなければならない。また、顧客がトランザクションの製品・サービスから容易に代替可能なものへ移行できる環境が整い、スイッチング・コストが消失することも考えられる。さらに、ブランドロイヤリティやネットワーク効果といった無形資産が構築されないまま、市場が成熟し、価格競争が激化するシナリオも考えられる。これらの要因が複合的に作用し、同社の持続的な競争優位性が失われることが、投資の失敗につながる。
5年後のモート予測
強気
新規事業の成功や技術革新により、ニッチ市場で高いシェアを獲得し、収益が大幅に成長する。
中立
既存事業の安定的な収益を維持しつつ、緩やかな成長を目指す。競争環境の変化に柔軟に対応する。
弱気
競争激化や技術革新への対応遅れにより、市場シェアを失い、収益が低迷する。
グレアム防衛的投資家 7基準
| 1. 適切な企業規模 | 時価総額 658億 | |
| 2. 健全な財務 | 自己資本比率 82.6% | |
| 3. 利益の安定性 | 10年連続黒字 | |
| 4. 配当の継続性 | ?年連続配当 | |
| 5. 利益成長 | EPS 3年成長 -2.1% | |
| 6. 適度なPER | PER 16.1倍 | |
| 7. 適度なPBR | PBR 3.28倍 |
合格数：3/7 部分的合格
トランザクションについてよくある質問
- トランザクション（7818）は割安ですか？
- トランザクションのPERは16.13倍、PBRは3.28倍です。グレアムの7基準では3項目を満たしており、基準の一部を満たしていません。※投資助言ではありません。
- トランザクション（7818）に堀（モート）はありますか？
- トランザクションのモート判定は「明確な堀は見られない」で、5類型の総合スコアは25点満点中0点です。新規事業や未開拓市場での成功。革新的な技術開発による市場シェア拡大。M&Aによる事業ポートフォリオ強化。
- トランザクション（7818）の財務は健全ですか？
- 自己資本比率82.6%、有利子負債2億円、現預金66億円。ネットキャッシュは64億円です。手元資金が有利子負債を上回っており、財務の余裕は大きい水準です。
出典：有価証券報告書（EDINET）・株価データをもとにモート先生が集計（株価は2026-10-27時点）。